Informes de Tesorería

Ingresos FECHA CONCEPTO DINERO 183000 $183.000 200000 383000 Noviembre 4 de 2013 Arriendo local bl 7 80,000 463,000 Noviembre 6 de 2013 30,704 493,704 Noviembre 7 de 2013 213,000 706,704 706,704 706,704 706,704 706,704 Total Ingresos a la fecha 706,704... More

Ingresos
FECHA CONCEPTO DINERO
183000 $183.000
200000
383000
Noviembre 4 de 2013 Arriendo local bl 7 80,000 463,000
Noviembre 6 de 2013 30,704
493,704
Noviembre 7 de 2013 213,000
706,704
706,704
706,704
706,704
706,704
Total Ingresos a la fecha 706,704
Egresos
FECHA CONCEPTO DINERO Saldo
Octubre 21 de 2013 Fiesta del niño 280,000
Octubre 21 de 2013 Elaboración de fichos 4,000 284,000
Octubre 23 de 2013 pago manguera a don juan 80,000 364,000
Octubre 23 de 2013 Pago Servicios de don Ricardo 50000 414,000
Noviembre 4 de 2013 Pago servicios de tienda 18200 432,200
Noviembre 5 de 2013 Pago servicios de tienda 18,200 450,400
450,400
450,400
450,400
450,400
450,400
Total egreso a la fecha 450,400
Saldo total 256,304
Saldo
Octubre 14 de 2013 Recibo de Don Juan
Octubre 21 de 2013
Pago arriendo local 130 mes de
octubre
Devolución de gastos fiesta de
halloween
Pago arriendo local 130 mes de
Noviembre Less